Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-23 | 17,94 | 17,92 | +0,11% | +8,14% | 85,30 | 85,55 | -0,29% | -0,73% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 13,66 | 13,65 | +0,07% | +9,46% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 24,31 | 24,29 | +0,08% | +9,41% | 87,23 | 87,59 | -0,41% | -5,42% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 16,74 | 16,73 | +0,06% | +7,38% | 70,61 | 70,76 | -0,21% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 18,72 | 18,81 | -0,48% | -2,95% | 78,97 | 79,56 | -0,74% | -7,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 206,90 | 206,78 | +0,06% | +7,04% | 872,77 | 874,60 | -0,21% | +2,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 32,13 | 32,10 | +0,09% | +9,03% | 115,29 | 115,75 | -0,40% | -5,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 25,11 | 25,24 | -0,52% | -3,31% | 105,92 | 106,75 | -0,78% | -7,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 29,75 | 29,72 | +0,10% | +8,50% | 106,75 | 107,17 | -0,40% | -6,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 102,43 | 102,44 | -0,01% | +9,42% | 432,08 | 433,28 | -0,28% | +5,28% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 19,14 | 19,24 | -0,52% | -4,44% | 80,74 | 81,38 | -0,79% | -8,80% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 17,50 | 17,50 | 0,00% | +7,23% | 62,79 | 63,10 | -0,50% | -7,30% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 14,00 | 13,99 | +0,07% | +8,78% | 50,23 | 50,45 | -0,43% | -5,96% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 21,85 | 21,96 | -0,50% | -2,85% | 92,17 | 92,88 | -0,77% | -7,28% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 14,21 | 14,21 | 0,00% | +8,97% | 50,99 | 51,24 | -0,50% | -5,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 13,18 | 13,20 | -0,15% | -3,73% | 55,60 | 55,83 | -0,42% | -8,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 15,61 | 15,60 | +0,06% | +8,10% | 56,01 | 56,25 | -0,43% | -6,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 12,50 | 12,52 | -0,16% | -4,14% | 52,73 | 52,95 | -0,43% | -8,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 17,98 | 17,98 | 0,00% | +8,18% | 64,51 | 64,84 | -0,50% | -6,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 18,57 | 18,57 | 0,00% | +7,59% | 66,63 | 66,96 | -0,50% | -6,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-11-22 | 14,98 | 14,96 | +0,13% | +6,92% | 54,02 | 53,72 | +0,55% | -7,64% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 445,40 | 442,80 | +0,59% | +8,50% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-22 | 400,59 | 398,26 | +0,59% | +7,26% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 16,43 | 16,43 | 0,00% | +10,86% | 58,95 | 59,25 | -0,50% | -4,16% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 55,52 | 55,52 | 0,00% | -5,30% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 50,78 | 50,78 | 0,00% | +10,20% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | +3,31% | 44,85 | 45,08 | -0,50% | -10,70% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 16,54 | 16,54 | 0,00% | -2,13% | 69,77 | 69,96 | -0,27% | -6,59% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 19,43 | 19,43 | 0,00% | +8,55% | 69,72 | 70,06 | -0,50% | -6,17% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 55,95 | 55,95 | 0,00% | +7,76% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-23 | 141,61 | 141,48 | +0,09% | +6,33% | 513,48 | 513,76 | -0,05% | -6,31% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 146,10 | 145,97 | +0,09% | +6,73% | 616,29 | 617,39 | -0,18% | +1,86% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 109,06 | 108,96 | +0,09% | +0,26% | 460,05 | 460,86 | -0,18% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 41,13 | 41,11 | +0,05% | +7,56% | 173,50 | 173,88 | -0,22% | +2,65% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 44,86 | 44,82 | +0,09% | +9,52% | 160,96 | 161,62 | -0,41% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 29,35 | 29,33 | +0,07% | +2,26% | 123,81 | 124,05 | -0,20% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 20,16 | 20,14 | +0,10% | +3,86% | 72,34 | 72,62 | -0,40% | -10,21% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 178,72 | 178,62 | +0,06% | +7,10% | 753,89 | 755,49 | -0,21% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 42,37 | 42,34 | +0,07% | +9,03% | 152,03 | 152,68 | -0,43% | -5,75% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 128,22 | 128,15 | +0,05% | +1,79% | 540,87 | 542,02 | -0,21% | -2,86% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-23 | 25,49 | 25,47 | +0,08% | +2,70% | 91,46 | 91,84 | -0,42% | -11,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)