Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 20,41 | 20,40 | +0,05% | +8,28% | 86,10 | 86,28 | -0,22% | +3,34% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | +10,28% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 40,07 | 40,05 | +0,05% | +8,01% | 169,03 | 169,40 | -0,22% | +3,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 19,21 | 19,20 | +0,05% | +6,96% | 81,03 | 81,21 | -0,22% | +2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 17,32 | 17,31 | +0,06% | +6,32% | 73,06 | 73,21 | -0,21% | +1,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-23 | 40,91 | 40,91 | 0,00% | +6,70% | 172,57 | 173,03 | -0,27% | +1,84% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-23 | 332,26 | 332,16 | +0,03% | +13,05% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 283,04 | 282,96 | +0,03% | +6,99% | 1193,95 | 1196,81 | -0,24% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 142,49 | 142,42 | +0,05% | +8,85% | 601,07 | 602,38 | -0,22% | +3,88% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-23 | 111,21 | 111,15 | +0,05% | +3,78% | 469,12 | 470,12 | -0,21% | -0,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)