Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 15,74 | 15,71 | +0,19% | +9,99% | 66,28 | 66,27 | +0,01% | +4,95% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 12,38 | 12,36 | +0,16% | +12,44% | 44,02 | 44,35 | -0,74% | -3,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 14,89 | 14,87 | +0,13% | +9,08% | 62,70 | 62,73 | -0,04% | +4,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 11,32 | 11,30 | +0,18% | +11,53% | 40,25 | 40,55 | -0,73% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 162,34 | 163,72 | -0,84% | +3,34% | 683,58 | 692,47 | -1,28% | -1,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 145,21 | 144,71 | +0,35% | +14,31% | 611,45 | 612,07 | -0,10% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 162,57 | 161,95 | +0,38% | +16,44% | 578,05 | 583,99 | -1,02% | -0,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 144,73 | 145,97 | -0,85% | +1,14% | 609,43 | 617,39 | -1,29% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 137,95 | 137,48 | +0,34% | +13,74% | 580,88 | 581,49 | -0,10% | +8,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 154,36 | 153,78 | +0,38% | +15,86% | 548,86 | 554,53 | -1,02% | -0,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)