Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 15,22 | 15,24 | -0,13% | +1,33% | 64,09 | 64,29 | -0,31% | -3,31% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 13,77 | 13,79 | -0,15% | +0,58% | 57,98 | 58,17 | -0,32% | -4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-24 | 14,48 | 14,48 | 0,00% | +6,31% | 52,48 | 52,50 | -0,04% | -6,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 21,37 | 21,37 | 0,00% | +6,53% | 89,98 | 90,15 | -0,18% | +1,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 90,86 | 90,88 | -0,02% | +8,65% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 30,51 | 30,51 | 0,00% | +8,65% | 108,48 | 109,47 | -0,90% | -7,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 23,13 | 23,28 | -0,64% | -4,46% | 97,40 | 98,20 | -0,82% | -8,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 19,25 | 19,25 | 0,00% | +5,71% | 81,06 | 81,20 | -0,18% | +0,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 27,62 | 27,62 | 0,00% | +7,89% | 98,21 | 99,10 | -0,90% | -7,76% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 139,08 | 139,08 | 0,00% | +12,05% | 585,64 | 586,68 | -0,18% | +6,92% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-24 | 133,04 | 133,04 | 0,00% | +13,92% | 473,05 | 477,36 | -0,90% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 128,21 | 128,22 | -0,01% | +9,03% | 539,87 | 540,87 | -0,19% | +4,03% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 130,53 | 130,54 | -0,01% | +11,48% | 549,64 | 550,66 | -0,19% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 107,43 | 107,51 | -0,07% | +1,11% | 452,37 | 453,51 | -0,25% | -3,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 13,20 | 13,21 | -0,08% | +2,88% | 46,94 | 47,40 | -0,98% | -12,04% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-24 | 5,58 | 5,59 | -0,18% | 0,00% | 19,84 | 20,06 | -1,08% | -14,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 10,59 | 10,64 | -0,47% | -8,94% | 44,59 | 44,88 | -0,65% | -13,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 104,05 | 104,13 | -0,08% | +0,71% | 438,13 | 439,25 | -0,25% | -3,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 12,64 | 12,65 | -0,08% | +2,51% | 44,94 | 45,39 | -0,98% | -12,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 4,50 | 4,52 | -0,44% | -11,59% | 18,95 | 19,07 | -0,62% | -15,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 66,52 | 66,57 | -0,08% | -2,13% | 280,10 | 280,81 | -0,25% | -6,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 5,37 | 5,37 | 0,00% | -0,37% | 19,09 | 19,27 | -0,90% | -14,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 255,51 | 255,57 | -0,02% | +37,70% | 1075,90 | 1078,07 | -0,20% | +31,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 288,16 | 288,21 | -0,02% | +40,29% | 1024,61 | 1034,13 | -0,92% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 880,39 | 880,52 | -0,01% | +39,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 277,03 | 277,08 | -0,02% | +39,58% | 985,04 | 994,19 | -0,92% | +19,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)