Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 16,63 | 16,63 | 0,00% | +3,36% | 70,03 | 70,15 | -0,18% | -1,38% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 15,47 | 15,47 | 0,00% | +2,79% | 65,14 | 65,26 | -0,18% | -1,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 188,57 | 188,59 | -0,01% | +3,34% | 794,03 | 795,53 | -0,19% | -1,39% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 31,70 | 31,70 | 0,00% | +3,90% | 133,48 | 133,72 | -0,18% | -0,86% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | +3,50% | 49,77 | 49,86 | -0,18% | -1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,59% | 43,24 | 43,32 | -0,18% | -4,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 10,06 | 10,06 | 0,00% | 0,00% | 42,36 | 42,44 | -0,18% | -4,58% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-11-24 | 26,21 | 26,20 | +0,04% | +2,82% | 110,36 | 110,52 | -0,14% | -1,89% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 183,37 | 183,36 | +0,01% | -2,41% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 205,02 | 205,02 | 0,00% | +4,52% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 206,51 | 206,46 | +0,02% | +3,57% | 869,57 | 870,91 | -0,15% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 18,74 | 18,74 | 0,00% | +4,17% | 78,91 | 79,05 | -0,18% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-24 | 163,54 | 163,54 | 0,00% | +7,54% | 581,50 | 586,80 | -0,90% | -8,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 22,42 | 22,42 | 0,00% | +5,70% | 94,41 | 94,57 | -0,18% | +0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 17,12 | 17,12 | 0,00% | +2,58% | 72,09 | 72,22 | -0,18% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 20,96 | 20,96 | 0,00% | +5,22% | 88,26 | 88,42 | -0,18% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 16,06 | 16,06 | 0,00% | +2,10% | 67,63 | 67,75 | -0,18% | -2,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 541,30 | 541,32 | 0,00% | +9,73% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 125,56 | 125,57 | -0,01% | +7,56% | 528,71 | 529,69 | -0,19% | +2,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)