Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 18,58 | 18,53 | +0,27% | +11,39% | 78,24 | 78,17 | +0,09% | +6,28% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 16,89 | 16,81 | +0,48% | +18,11% | 60,06 | 60,32 | -0,43% | +0,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 25,34 | 25,27 | +0,28% | +29,95% | 90,10 | 90,67 | -0,63% | +11,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 14,65 | 14,66 | -0,07% | +14,90% | 61,69 | 62,01 | -0,51% | +9,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 11,85 | 11,86 | -0,08% | +16,98% | 42,13 | 42,77 | -1,48% | +0,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 10,21 | 10,22 | -0,10% | +7,02% | 42,99 | 43,23 | -0,54% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | +9,05% | 18,85 | 19,11 | -1,39% | -6,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +16,48% | 40,22 | 40,78 | -1,39% | -0,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 9,91 | 9,92 | -0,10% | +6,44% | 41,73 | 41,96 | -0,54% | +1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 23,02 | 23,03 | -0,04% | +8,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 5,06 | 5,07 | -0,20% | +8,35% | 17,99 | 18,28 | -1,59% | -7,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)