Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 20,42 | 20,41 | +0,05% | +8,33% | 85,98 | 86,10 | -0,13% | +3,36% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +10,28% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 40,08 | 40,07 | +0,02% | +8,03% | 168,77 | 169,03 | -0,15% | +3,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 19,22 | 19,21 | +0,05% | +6,96% | 80,93 | 81,03 | -0,13% | +2,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +6,32% | 72,93 | 73,06 | -0,18% | +1,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-24 | 40,92 | 40,91 | +0,02% | +6,73% | 172,31 | 172,57 | -0,15% | +1,84% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-24 | 332,39 | 332,26 | +0,04% | +12,14% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 283,15 | 283,04 | +0,04% | +7,05% | 1192,29 | 1193,95 | -0,14% | +2,14% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 142,53 | 142,49 | +0,03% | +8,85% | 600,16 | 601,07 | -0,15% | +3,86% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-24 | 111,24 | 111,21 | +0,03% | +3,79% | 468,41 | 469,12 | -0,15% | -0,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)