Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-24 | 108,30 | 108,14 | +0,15% | +6,52% | 456,03 | 456,17 | -0,03% | +1,64% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-24 | 99,31 | 99,33 | -0,02% | +8,59% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-24 | 97,10 | 97,13 | -0,03% | +9,08% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-24 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +4,27% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-24 | 171,17 | 171,11 | +0,04% | +6,33% | 608,63 | 613,96 | -0,87% | -9,09% |