Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 110,90 | 110,87 | +0,03% | +0,90% | 467,07 | 466,85 | +0,05% | -3,99% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-27 | 108,06 | 108,30 | -0,22% | +6,13% | 455,11 | 456,03 | -0,20% | +0,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 1001,82 | 1001,85 | 0,00% | 0,00% | 4219,27 | 4218,59 | +0,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-27 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,36 | 72,34 | +0,02% | -5,34% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-27 | 98,91 | 99,31 | -0,40% | +8,10% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-27 | 96,72 | 97,10 | -0,39% | +8,58% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-27 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +4,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 171,33 | 171,17 | +0,09% | +6,46% | 607,98 | 608,63 | -0,11% | -9,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)