Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 15,69 | 15,74 | -0,32% | +9,26% | 66,08 | 66,28 | -0,30% | +3,97% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 12,34 | 12,38 | -0,32% | +11,67% | 43,79 | 44,02 | -0,52% | -5,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 14,84 | 14,89 | -0,34% | +8,40% | 62,50 | 62,70 | -0,32% | +3,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 11,29 | 11,32 | -0,27% | +10,90% | 40,06 | 40,25 | -0,46% | -6,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 161,89 | 162,34 | -0,28% | +3,59% | 681,82 | 683,58 | -0,26% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 145,56 | 145,21 | +0,24% | +14,70% | 613,04 | 611,45 | +0,26% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 162,97 | 162,57 | +0,25% | +16,82% | 578,32 | 578,05 | +0,05% | -1,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 144,33 | 144,73 | -0,28% | +1,38% | 607,86 | 609,43 | -0,26% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 138,27 | 137,95 | +0,23% | +14,11% | 582,34 | 580,88 | +0,25% | +8,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 154,73 | 154,36 | +0,24% | +16,22% | 549,08 | 548,86 | +0,04% | -1,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)