Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Świat)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2017-11-27 |
109,25 |
109,24 |
+0,01% |
+4,56% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2017-11-27 |
100,98 |
100,95 |
+0,03% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2017-11-27 |
107,34 |
107,35 |
-0,01% |
+6,30% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2017-11-27 |
104,29 |
104,38 |
-0,09% |
+3,42% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2017-11-27 |
103,49 |
103,50 |
-0,01% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-31 |
113,60 |
113,23 |
+0,33% |
+2,44% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2017-11-27 |
13,11 |
13,11 |
0,00% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2017-11-27 |
109,52 |
109,52 |
0,00% |
+4,59% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2017-11-27 |
105,55 |
105,58 |
-0,03% |
-4,19% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2017-11-27 |
95,02 |
94,42 |
+0,64% |
+14,18% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2017-11-22 |
15,74 |
15,81 |
-0,44% |
-1,99% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2017-11-27 |
18,57 |
18,57 |
0,00% |
+4,09% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2017-11-27 |
102,30 |
102,81 |
-0,50% |
-11,76% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2017-11-27 |
109,18 |
109,15 |
+0,03% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-11-27 |
106,15 |
106,14 |
+0,01% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)