Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 18,53 | 18,58 | -0,27% | +10,49% | 78,04 | 78,24 | -0,25% | +5,14% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 16,84 | 16,89 | -0,30% | +16,94% | 59,76 | 60,06 | -0,50% | -0,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 25,09 | 25,34 | -0,99% | +27,94% | 89,03 | 90,10 | -1,18% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 14,65 | 14,65 | 0,00% | +14,81% | 61,70 | 61,69 | +0,02% | +9,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 11,86 | 11,85 | +0,08% | +17,08% | 42,09 | 42,13 | -0,12% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | +7,02% | 43,00 | 42,99 | +0,02% | +1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 5,30 | 5,30 | 0,00% | +9,05% | 18,81 | 18,85 | -0,20% | -7,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 11,31 | 11,31 | 0,00% | +16,48% | 40,13 | 40,22 | -0,20% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 9,91 | 9,91 | 0,00% | +6,44% | 41,74 | 41,73 | +0,02% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-27 | 23,03 | 23,02 | +0,04% | +8,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 5,06 | 5,06 | 0,00% | +8,35% | 17,96 | 17,99 | -0,20% | -8,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)