Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 20,42 | 20,42 | 0,00% | +8,33% | 86,00 | 85,98 | +0,02% | +3,08% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-27 | 11,92 | 11,91 | +0,08% | +10,37% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 40,10 | 40,08 | +0,05% | +8,12% | 168,88 | 168,77 | +0,07% | +2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 19,22 | 19,22 | 0,00% | +7,02% | 80,95 | 80,93 | +0,02% | +1,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +6,32% | 72,94 | 72,93 | +0,02% | +1,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-27 | 40,93 | 40,92 | +0,02% | +6,26% | 172,38 | 172,31 | +0,04% | +1,11% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-27 | 332,54 | 332,39 | +0,05% | +13,10% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 283,31 | 283,15 | +0,06% | +7,07% | 1193,19 | 1192,29 | +0,08% | +1,88% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 142,60 | 142,53 | +0,05% | +8,89% | 600,57 | 600,16 | +0,07% | +3,61% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-27 | 111,29 | 111,24 | +0,04% | +3,82% | 468,71 | 468,41 | +0,06% | -1,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)