Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-27 | 108,06 | 108,30 | -0,22% | +6,13% | 455,11 | 456,03 | -0,20% | +0,99% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-27 | 98,91 | 99,31 | -0,40% | +8,10% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-27 | 96,72 | 97,10 | -0,39% | +8,58% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-27 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +4,27% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-27 | 171,33 | 171,17 | +0,09% | +6,46% | 607,98 | 608,63 | -0,11% | -9,80% |