Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 181,62 | 180,40 | +0,68% | -1,01% | 764,37 | 759,77 | +0,60% | -5,54% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 215,73 | 215,34 | +0,18% | +11,08% | 761,01 | 764,16 | -0,41% | -5,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 165,48 | 164,36 | +0,68% | -1,50% | 696,44 | 692,22 | +0,61% | -6,01% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 196,55 | 196,19 | +0,18% | +10,52% | 693,35 | 696,20 | -0,41% | -6,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 19,72 | 19,78 | -0,30% | +20,69% | 72,04 | 72,06 | -0,03% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 120,39 | 119,91 | +0,40% | +5,00% | 506,67 | 505,01 | +0,33% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 182,07 | 182,34 | -0,15% | +16,05% | 766,26 | 767,94 | -0,22% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 143,53 | 143,73 | -0,14% | +18,16% | 506,32 | 510,04 | -0,73% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 137,15 | 137,34 | -0,14% | +16,77% | 483,81 | 487,37 | -0,73% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 108,22 | 107,79 | +0,40% | +4,21% | 455,45 | 453,97 | +0,33% | -0,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 168,55 | 168,81 | -0,15% | +15,17% | 709,36 | 710,96 | -0,23% | +9,89% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 129,01 | 129,19 | -0,14% | +17,28% | 455,10 | 458,44 | -0,73% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 261,50 | 259,97 | +0,59% | -0,18% | 1100,55 | 1094,89 | +0,52% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 196,51 | 196,44 | +0,04% | +10,44% | 827,03 | 827,33 | -0,04% | +5,38% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 312,90 | 312,77 | +0,04% | +12,34% | 1103,79 | 1109,90 | -0,55% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 300,28 | 300,16 | +0,04% | +11,39% | 1059,27 | 1065,15 | -0,55% | -5,61% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 248,37 | 246,92 | +0,59% | -0,67% | 1045,29 | 1039,93 | +0,52% | -5,22% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 187,92 | 187,84 | +0,04% | +9,89% | 790,88 | 791,11 | -0,03% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 296,22 | 296,10 | +0,04% | +11,78% | 1044,95 | 1050,74 | -0,55% | -5,27% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 150,78 | 150,93 | -0,10% | +12,75% | 531,89 | 535,59 | -0,69% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 146,12 | 146,27 | -0,10% | +11,78% | 515,45 | 519,05 | -0,69% | -5,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 140,73 | 140,87 | -0,10% | +12,18% | 496,44 | 499,89 | -0,69% | -4,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)