Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 113,49 | 113,65 | -0,14% | +1,07% | 477,63 | 478,65 | -0,21% | -3,56% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 101,12 | 101,27 | -0,15% | +1,17% | 425,57 | 426,51 | -0,22% | -3,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-28 | 928,36 | 929,69 | -0,14% | +1,04% | 395,02 | 397,35 | -0,59% | -4,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 1160,69 | 1162,33 | -0,14% | +0,86% | 4884,88 | 4895,27 | -0,21% | -3,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 939,72 | 941,05 | -0,14% | +1,83% | 3954,91 | 3963,33 | -0,21% | -2,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-28 | 10341,30 | 10355,90 | -0,14% | +1,69% | 4400,24 | 4426,13 | -0,58% | -4,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 1093,00 | 1094,54 | -0,14% | +0,83% | 4600,00 | 4609,76 | -0,21% | -3,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-28 | 99,53 | 99,67 | -0,14% | +1,31% | 358,03 | 360,41 | -0,66% | -11,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 100,34 | 100,48 | -0,14% | +0,82% | 422,29 | 423,18 | -0,21% | -3,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 101,88 | 102,02 | -0,14% | +1,75% | 428,77 | 429,67 | -0,21% | -2,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 1026,50 | 1027,99 | -0,14% | +0,31% | 4320,13 | 4329,48 | -0,22% | -4,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 130,10 | 130,42 | -0,25% | +4,63% | 547,54 | 549,28 | -0,32% | -0,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 125,65 | 125,96 | -0,25% | +4,11% | 528,81 | 530,49 | -0,32% | -0,66% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 120,14 | 119,54 | +0,50% | +1,72% | 505,62 | 503,45 | +0,43% | -2,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-28 | 124,09 | 123,46 | +0,51% | +2,38% | 584,33 | 583,90 | +0,07% | -7,14% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 116,75 | 116,17 | +0,50% | +1,21% | 491,35 | 489,26 | +0,43% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 106,75 | 106,95 | -0,19% | +4,27% | 449,27 | 450,43 | -0,26% | -0,51% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 103,38 | 103,57 | -0,18% | +2,43% | 435,08 | 436,19 | -0,25% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 106,18 | 105,84 | +0,32% | +0,40% | 446,87 | 445,76 | +0,25% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 109,01 | 108,67 | +0,31% | +2,23% | 384,54 | 385,63 | -0,28% | -13,37% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 106,94 | 106,60 | +0,32% | +1,73% | 377,24 | 378,28 | -0,27% | -13,79% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 96,05 | 96,06 | -0,01% | -2,94% | 404,24 | 404,57 | -0,08% | -7,39% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 99,42 | 99,43 | -0,01% | -1,10% | 350,71 | 352,84 | -0,60% | -16,19% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 98,01 | 98,01 | 0,00% | -1,61% | 345,74 | 347,80 | -0,59% | -16,62% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 95,03 | 94,91 | +0,13% | -4,82% | 399,94 | 399,72 | +0,06% | -9,18% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 99,25 | 99,12 | +0,13% | -3,06% | 350,11 | 351,74 | -0,46% | -17,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)