Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 86,85 | 86,53 | +0,37% | +5,46% | 365,52 | 364,43 | +0,30% | +0,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 103,16 | 103,29 | -0,13% | +18,34% | 363,91 | 366,54 | -0,72% | +0,29% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 80,52 | 80,23 | +0,36% | +4,93% | 338,88 | 337,90 | +0,29% | +0,12% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 95,64 | 95,77 | -0,14% | +17,74% | 337,38 | 339,85 | -0,73% | -0,23% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 59,03 | 59,35 | -0,54% | +16,84% | 248,43 | 249,96 | -0,61% | +11,49% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 50,56 | 50,95 | -0,77% | +28,46% | 212,79 | 214,58 | -0,84% | +22,57% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 14,78 | 14,90 | -0,81% | +30,80% | 52,14 | 52,87 | -1,39% | +10,84% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 70,11 | 70,85 | -1,04% | +31,12% | 247,32 | 251,42 | -1,63% | +11,11% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 53,73 | 54,02 | -0,54% | +16,27% | 226,13 | 227,51 | -0,61% | +10,95% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 63,81 | 64,48 | -1,04% | +30,46% | 225,10 | 228,81 | -1,62% | +10,56% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-15 | 85,84 | 91,34 | -6,02% | +14,36% | 363,38 | 387,31 | -6,18% | +10,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-15 | 76,06 | 79,26 | -4,04% | +18,92% | 359,89 | 380,10 | -5,32% | +10,51% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-15 | 104,52 | 109,87 | -4,87% | +25,69% | 377,59 | 400,26 | -5,66% | +11,27% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 25,35 | 25,16 | +0,76% | +7,37% | 106,69 | 105,96 | +0,68% | +2,45% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 22,49 | 22,38 | +0,49% | +20,65% | 79,34 | 79,42 | -0,10% | +2,24% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 19,01 | 18,99 | +0,11% | +25,73% | 80,01 | 79,98 | +0,03% | +19,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 56,39 | 56,04 | +0,62% | +15,55% | 237,32 | 236,02 | +0,55% | +10,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 48,94 | 48,87 | +0,14% | +29,03% | 172,64 | 173,42 | -0,45% | +9,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 21,41 | 21,27 | +0,66% | +14,98% | 90,11 | 89,58 | +0,59% | +9,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 17,85 | 17,82 | +0,17% | +28,42% | 62,97 | 63,24 | -0,42% | +8,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 15,07 | 15,00 | +0,47% | +14,43% | 63,42 | 63,17 | +0,40% | +9,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 12,49 | 12,49 | 0,00% | +27,84% | 44,06 | 44,32 | -0,59% | +8,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 11,88 | 11,88 | 0,00% | +27,19% | 41,91 | 42,16 | -0,59% | +7,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 34,25 | 34,14 | +0,32% | +19,76% | 120,82 | 121,15 | -0,27% | +1,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 30,20 | 30,10 | +0,33% | +18,85% | 106,53 | 106,81 | -0,26% | +0,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 45,06 | 44,66 | +0,90% | +24,79% | 158,95 | 158,48 | +0,30% | +5,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 29,40 | 29,14 | +0,89% | +23,84% | 103,71 | 103,41 | +0,29% | +4,94% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2017-11-28 | 75,64 | 76,94 | -1,69% | +35,26% | 266,83 | 273,03 | -2,27% | +14,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 255,31 | 254,69 | +0,24% | +16,29% | 900,63 | 903,79 | -0,35% | -1,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 241,77 | 241,19 | +0,24% | +15,72% | 852,87 | 855,89 | -0,35% | -1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2017-11-28 | 136,29 | 135,51 | +0,58% | +25,96% | 480,78 | 480,87 | -0,02% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 224,63 | 225,16 | -0,24% | +19,76% | 792,40 | 799,00 | -0,83% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 213,87 | 214,37 | -0,23% | +18,23% | 754,45 | 760,71 | -0,82% | +0,19% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 181,10 | 180,54 | +0,31% | +5,89% | 762,18 | 760,36 | +0,24% | +1,04% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 213,39 | 213,89 | -0,23% | +19,17% | 752,75 | 759,01 | -0,82% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | +23,60% | 4,63 | 4,63 | -0,07% | +17,94% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 1,31 | 1,32 | -0,76% | +39,36% | 4,62 | 4,68 | -1,34% | +18,10% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 13,27 | 13,27 | 0,00% | -1,48% | 55,85 | 55,89 | -0,07% | -6,00% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 11,63 | 11,70 | -0,60% | +10,87% | 41,03 | 41,52 | -1,19% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 12,63 | 12,63 | 0,00% | -1,94% | 53,15 | 53,19 | -0,07% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 11,11 | 11,17 | -0,54% | +10,33% | 39,19 | 39,64 | -1,13% | -6,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)