Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 15,32 15,22 +0,66% -3,22% 64,48 64,10 +0,59% -7,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 17,09 17,06 +0,18% +6,48% 71,92 71,85 +0,10% +1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-28 11,89 11,87 +0,17% +7,31% 55,99 56,14 -0,27% -2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 18,19 18,17 +0,11% +8,53% 64,17 64,48 -0,48% -8,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 14,38 14,29 +0,63% -3,75% 60,52 60,18 +0,56% -8,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 11,27 11,25 +0,18% +5,92% 47,43 47,38 +0,11% +1,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 17,08 17,05 +0,18% +8,03% 60,25 60,50 -0,42% -8,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 21,10 21,06 +0,19% +2,23% 88,80 88,70 +0,12% -2,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 8,47 8,49 -0,24% +12,19% 35,65 35,76 -0,31% +7,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-28 10,64 10,67 -0,28% +14,41% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 25,06 25,14 -0,32% +14,69% 88,40 89,21 -0,91% -2,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 19,99 19,95 +0,20% +1,68% 84,13 84,02 +0,13% -2,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 8,14 8,17 -0,37% +11,51% 34,26 34,41 -0,44% +6,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 23,74 23,82 -0,34% +14,08% 83,75 84,53 -0,93% -3,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-28 86,00 86,11 -0,13% +15,07% 303,37 305,57 -0,72% -2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 21,60 21,53 +0,33% -2,44% 90,91 90,68 +0,25% -6,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 14,37 14,36 +0,07% +7,24% 60,48 60,48 0,00% +2,33% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 20,70 20,68 +0,10% +9,58% 73,02 73,39 -0,50% -7,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 20,49 20,42 +0,34% -2,84% 86,23 86,00 +0,27% -7,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 8,58 8,58 0,00% +15,17% 30,27 30,45 -0,59% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 14,31 14,27 +0,28% +15,03% 50,48 50,64 -0,31% -2,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-28 35,90 35,79 +0,31% +14,48% 126,64 127,00 -0,29% -2,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-28 36,61 36,60 +0,03% +8,19% 129,15 129,88 -0,57% -8,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-28 10,42 10,39 +0,29% -0,48% 43,85 43,76 +0,22% -5,04% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-28 13,29 13,32 -0,23% +11,21% 46,88 47,27 -0,82% -5,76% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-28 120,11 119,39 +0,60% +2,33% 505,50 502,82 +0,53% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 116,52 116,62 -0,09% +12,32% 490,39 491,16 -0,16% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 121,79 121,88 -0,07% +14,52% 429,63 432,50 -0,67% -2,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 113,42 113,51 -0,08% +11,75% 477,34 478,06 -0,15% +6,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 118,63 118,72 -0,08% +13,96% 418,48 421,29 -0,67% -3,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-28 82,66 82,73 -0,08% +7,23% 291,59 293,58 -0,68% -9,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 119,92 119,85 +0,06% +6,02% 504,69 504,76 -0,01% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 124,97 124,90 +0,06% +8,04% 440,84 443,22 -0,54% -8,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 116,70 116,64 +0,05% +5,49% 491,14 491,24 -0,02% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 121,69 121,62 +0,06% +7,51% 429,27 431,58 -0,53% -8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-28 91,54 91,49 +0,05% +2,54% 322,92 324,66 -0,54% -13,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 28,76 28,80 -0,14% +4,35% 121,04 121,29 -0,21% -0,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 28,03 28,06 -0,11% +6,50% 98,88 99,57 -0,70% -9,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 19,00 19,02 -0,11% +0,26% 79,96 80,10 -0,18% -4,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-28 9,78 9,79 -0,10% +2,30% 34,50 34,74 -0,69% -13,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 27,56 27,59 -0,11% +3,96% 115,99 116,20 -0,18% -0,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-28 119,53 119,66 -0,11% +6,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-28 26,79 26,82 -0,11% +6,06% 94,50 95,17 -0,70% -10,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-28 12,47 12,49 -0,16% +0,16% 52,48 52,60 -0,23% -4,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-28 9,44 9,45 -0,11% +2,16% 33,30 33,53 -0,70% -13,42% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-28 2,54 2,54 0,00% -4,87% 8,96 9,01 -0,59% -19,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-28 2,41 2,40 +0,42% -5,12% 8,50 8,52 -0,18% -19,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)