Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 30,15 | 30,15 | 0,00% | +22,56% | 126,89 | 126,98 | -0,07% | +16,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-28 | 13,82 | 13,82 | 0,00% | +23,39% | 65,08 | 65,36 | -0,44% | +11,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 14,40 | 14,40 | 0,00% | +24,89% | 50,80 | 51,10 | -0,59% | +5,83% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 35,81 | 35,99 | -0,50% | +37,52% | 126,32 | 127,71 | -1,09% | +16,54% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 27,55 | 27,55 | 0,00% | +21,96% | 115,95 | 116,03 | -0,07% | +16,37% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 32,72 | 32,89 | -0,52% | +36,85% | 115,42 | 116,71 | -1,11% | +15,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 68,55 | 68,46 | +0,13% | +12,82% | 288,50 | 288,33 | +0,06% | +7,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-28 | 61,38 | 61,17 | +0,34% | +18,43% | 289,03 | 289,30 | -0,09% | +7,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 81,42 | 81,72 | -0,37% | +26,59% | 287,22 | 289,99 | -0,96% | +7,27% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 63,76 | 63,68 | +0,13% | +12,25% | 268,34 | 268,19 | +0,05% | +7,11% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 75,73 | 76,01 | -0,37% | +25,96% | 267,14 | 269,73 | -0,96% | +6,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 117,64 | 117,46 | +0,15% | +12,56% | 495,10 | 494,69 | +0,08% | +7,41% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-28 | 105,33 | 104,96 | +0,35% | +18,15% | 495,99 | 496,41 | -0,08% | +7,16% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 139,73 | 140,21 | -0,34% | +26,30% | 492,91 | 497,55 | -0,93% | +7,03% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 107,19 | 107,04 | +0,14% | +11,99% | 451,12 | 450,81 | +0,07% | +6,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-28 | 95,98 | 95,65 | +0,35% | +17,56% | 451,96 | 452,38 | -0,09% | +6,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 24,98 | 24,74 | +0,97% | +12,37% | 105,13 | 104,19 | +0,90% | +7,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 11,19 | 11,08 | +0,99% | +14,89% | 39,47 | 39,32 | +0,39% | -2,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 29,58 | 29,44 | +0,48% | +25,50% | 104,35 | 104,47 | -0,12% | +6,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 20,52 | 20,33 | +0,93% | +11,58% | 86,36 | 85,62 | +0,86% | +6,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-28 | 11,30 | 11,20 | +0,89% | +14,03% | 39,86 | 39,74 | +0,30% | -3,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 24,19 | 24,08 | +0,46% | +24,56% | 85,33 | 85,45 | -0,14% | +5,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)