Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 15,64 | 15,69 | -0,32% | +8,24% | 65,82 | 66,08 | -0,39% | +3,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 12,30 | 12,34 | -0,32% | +10,71% | 43,39 | 43,79 | -0,91% | -6,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 14,79 | 14,84 | -0,34% | +7,33% | 62,25 | 62,50 | -0,41% | +2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 11,25 | 11,29 | -0,35% | +9,86% | 39,69 | 40,06 | -0,94% | -6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 161,93 | 161,89 | +0,02% | +2,86% | 681,50 | 681,82 | -0,05% | -1,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 144,81 | 145,56 | -0,52% | +13,65% | 609,45 | 613,04 | -0,59% | +8,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 162,13 | 162,97 | -0,52% | +15,75% | 571,93 | 578,32 | -1,10% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 144,37 | 144,33 | +0,03% | +0,67% | 607,60 | 607,86 | -0,04% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-28 | 137,56 | 138,27 | -0,51% | +13,08% | 578,93 | 582,34 | -0,58% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-28 | 153,94 | 154,73 | -0,51% | +15,17% | 543,04 | 549,08 | -1,10% | -2,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)