Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 110,92 | 110,91 | +0,01% | +0,93% | 466,69 | 466,78 | -0,02% | -3,90% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-29 | 108,38 | 108,32 | +0,06% | +6,64% | 456,00 | 455,88 | +0,03% | +1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 1001,80 | 1001,81 | 0,00% | 0,00% | 4214,97 | 4216,22 | -0,03% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-29 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,28 | 72,30 | -0,03% | -5,28% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-29 | 99,28 | 99,40 | -0,12% | +8,60% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-29 | 97,08 | 97,19 | -0,11% | +9,08% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-29 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +4,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 171,90 | 171,17 | +0,43% | +7,02% | 608,22 | 603,82 | +0,73% | -8,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)