Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 113,68 | 113,49 | +0,17% | +1,36% | 478,30 | 477,63 | +0,14% | -3,50% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 101,29 | 101,12 | +0,17% | +1,45% | 426,17 | 425,57 | +0,14% | -3,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-29 | 930,00 | 928,36 | +0,18% | +1,33% | 395,16 | 395,02 | +0,04% | -4,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 1162,66 | 1160,69 | +0,17% | +1,14% | 4891,78 | 4884,88 | +0,14% | -3,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 941,32 | 939,72 | +0,17% | +2,11% | 3960,51 | 3954,91 | +0,14% | -2,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-29 | 10359,90 | 10341,30 | +0,18% | +1,98% | 4401,93 | 4400,24 | +0,04% | -4,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 1094,86 | 1093,00 | +0,17% | +1,11% | 4606,51 | 4600,00 | +0,14% | -3,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-29 | 99,70 | 99,53 | +0,17% | +1,60% | 358,97 | 358,03 | +0,26% | -10,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 100,51 | 100,34 | +0,17% | +1,11% | 422,89 | 422,29 | +0,14% | -3,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 102,05 | 101,88 | +0,17% | +2,03% | 429,37 | 428,77 | +0,14% | -2,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 1028,20 | 1026,50 | +0,17% | +0,59% | 4326,05 | 4320,13 | +0,14% | -4,23% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 129,36 | 130,10 | -0,57% | +3,74% | 544,27 | 547,54 | -0,60% | -1,23% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 124,93 | 125,65 | -0,57% | +3,21% | 525,63 | 528,81 | -0,60% | -1,73% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 119,51 | 120,14 | -0,52% | +0,66% | 502,83 | 505,62 | -0,55% | -4,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-29 | 123,43 | 124,09 | -0,53% | +1,30% | 581,02 | 584,33 | -0,57% | -7,69% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 116,14 | 116,75 | -0,52% | +0,16% | 488,65 | 491,35 | -0,55% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 106,64 | 106,75 | -0,10% | +4,22% | 448,68 | 449,27 | -0,13% | -0,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 103,27 | 103,38 | -0,11% | +2,38% | 434,50 | 435,08 | -0,13% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 106,30 | 106,18 | +0,11% | +0,14% | 447,25 | 446,87 | +0,08% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-29 | 109,10 | 109,01 | +0,08% | +1,97% | 386,02 | 384,54 | +0,38% | -13,10% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-29 | 107,02 | 106,94 | +0,07% | +1,47% | 378,66 | 377,24 | +0,38% | -13,53% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 95,97 | 96,05 | -0,08% | -3,28% | 403,78 | 404,24 | -0,11% | -7,91% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-29 | 99,31 | 99,42 | -0,11% | -1,43% | 351,38 | 350,71 | +0,19% | -16,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-29 | 97,89 | 98,01 | -0,12% | -1,93% | 346,35 | 345,74 | +0,18% | -16,43% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 95,41 | 95,03 | +0,40% | -4,40% | 401,43 | 399,94 | +0,37% | -8,98% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 99,62 | 99,25 | +0,37% | -2,62% | 352,48 | 350,11 | +0,67% | -17,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)