Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 15,21 | 15,22 | -0,07% | +1,00% | 63,99 | 64,05 | -0,09% | -3,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 13,76 | 13,77 | -0,07% | +0,29% | 57,89 | 57,95 | -0,10% | -4,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-29 | 14,57 | 14,55 | +0,14% | +7,93% | 52,46 | 52,34 | +0,23% | -5,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 21,51 | 21,47 | +0,19% | +8,25% | 90,50 | 90,36 | +0,16% | +3,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 91,46 | 91,33 | +0,14% | +10,42% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 30,70 | 30,66 | +0,13% | +10,31% | 108,62 | 108,16 | +0,43% | -6,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 23,42 | 23,41 | +0,04% | -1,60% | 98,54 | 98,52 | +0,01% | -6,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 19,38 | 19,34 | +0,21% | +7,43% | 81,54 | 81,39 | +0,18% | +2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 27,79 | 27,76 | +0,11% | +9,58% | 98,33 | 97,93 | +0,41% | -6,62% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 140,17 | 139,04 | +0,81% | +12,98% | 589,75 | 585,16 | +0,78% | +7,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-29 | 134,11 | 133,02 | +0,82% | +14,90% | 474,51 | 469,24 | +1,12% | -2,09% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 129,22 | 128,18 | +0,81% | +9,93% | 543,68 | 539,46 | +0,78% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 131,55 | 130,49 | +0,81% | +12,40% | 553,48 | 549,18 | +0,78% | +7,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 107,60 | 107,50 | +0,09% | +1,44% | 452,72 | 452,42 | +0,06% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 13,23 | 13,21 | +0,15% | +3,36% | 46,81 | 46,60 | +0,45% | -11,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-11-29 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +0,36% | 19,78 | 19,72 | +0,30% | -14,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 10,66 | 10,60 | +0,57% | -8,10% | 44,85 | 44,61 | +0,54% | -12,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 104,21 | 104,11 | +0,10% | +1,04% | 438,45 | 438,16 | +0,07% | -3,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 12,67 | 12,65 | +0,16% | +2,92% | 44,83 | 44,62 | +0,46% | -12,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 4,53 | 4,50 | +0,67% | -10,65% | 19,06 | 18,94 | +0,64% | -14,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 66,63 | 66,56 | +0,11% | -1,80% | 280,34 | 280,12 | +0,08% | -6,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 5,38 | 5,37 | +0,19% | 0,00% | 19,04 | 18,94 | +0,49% | -14,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 252,46 | 253,16 | -0,28% | +34,85% | 1062,20 | 1065,45 | -0,31% | +28,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 284,72 | 285,53 | -0,28% | +37,39% | 1007,40 | 1007,24 | +0,02% | +17,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 869,82 | 872,31 | -0,29% | +36,81% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 273,71 | 274,49 | -0,28% | +36,70% | 968,44 | 968,29 | +0,02% | +16,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)