Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2017-10-31 140,13 140,10 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2017-10-31 151,38 154,28 -1,88% 0,00% - - - - kup on-line
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2017-11-29 125,54 125,57 -0,02% +6,62% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2017-11-29 117,42 117,08 +0,29% -1,30% - - - - kup on-line
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ PLN 2017-11-29 116,86 119,35 -2,09% +1,49% - - - - kup on-line
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-29 108,17 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 1194,76 1234,25 -3,20% -6,26% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa PLN 2017-10-31 113,49 115,93 -2,10% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant PLN 2017-10-31 106,70 105,47 +1,17% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2017-10-31 123,79 126,07 -1,81% +13,37% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral PLN 2017-10-31 116,41 117,82 -1,20% 0,00% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 1564,48 1553,54 +0,70% -2,44% - - - - kup on-line
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 1504,18 1508,97 -0,32% +3,61% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2017-11-29 115,74 115,01 +0,63% -2,25% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2017-11-29 1212,48 1210,98 +0,12% +9,11% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) PLN 2017-11-29 158,13 157,98 +0,09% +6,17% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2017-11-29 101,41 101,18 +0,23% +4,86% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2017-11-29 183,74 185,05 -0,71% +15,94% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-11-29 1096,39 1090,43 +0,55% +5,20% - - - - kup on-line
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-31 108,10 108,09 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)