Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 110,92 | 110,91 | +0,01% | +0,93% | 466,69 | 466,78 | -0,02% | -3,90% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 1001,80 | 1001,81 | 0,00% | 0,00% | 4214,97 | 4216,22 | -0,03% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-29 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,28 | 72,30 | -0,03% | -5,28% |