Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 185,30 | 181,62 | +2,03% | +2,13% | 779,63 | 764,37 | +2,00% | -2,76% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 219,32 | 215,73 | +1,66% | +14,01% | 776,00 | 761,01 | +1,97% | -2,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 168,83 | 165,48 | +2,02% | +1,63% | 710,34 | 696,44 | +2,00% | -3,24% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 199,82 | 196,55 | +1,66% | +13,44% | 707,00 | 693,35 | +1,97% | -3,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 19,72 | 19,78 | -0,30% | +20,69% | 72,04 | 72,06 | -0,03% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 122,01 | 120,39 | +1,35% | +7,14% | 513,35 | 506,67 | +1,32% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 183,66 | 182,07 | +0,87% | +17,78% | 772,73 | 766,26 | +0,84% | +12,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 144,77 | 143,53 | +0,86% | +19,92% | 512,23 | 506,32 | +1,17% | +2,19% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 138,34 | 137,15 | +0,87% | +18,51% | 489,48 | 483,81 | +1,17% | +0,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 109,68 | 108,22 | +1,35% | +6,35% | 461,47 | 455,45 | +1,32% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 170,02 | 168,55 | +0,87% | +16,88% | 715,34 | 709,36 | +0,84% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 130,12 | 129,01 | +0,86% | +19,03% | 460,39 | 455,10 | +1,16% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 266,04 | 261,50 | +1,74% | +2,45% | 1119,34 | 1100,55 | +1,71% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 198,98 | 196,51 | +1,26% | +12,72% | 837,19 | 827,03 | +1,23% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 316,82 | 312,90 | +1,25% | +14,66% | 1120,97 | 1103,79 | +1,56% | -2,29% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 304,05 | 300,28 | +1,26% | +13,70% | 1075,79 | 1059,27 | +1,56% | -3,11% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 252,68 | 248,37 | +1,74% | +1,94% | 1063,13 | 1045,29 | +1,71% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 190,27 | 187,92 | +1,25% | +12,15% | 800,54 | 790,88 | +1,22% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 299,92 | 296,22 | +1,25% | +14,09% | 1061,18 | 1044,95 | +1,55% | -2,77% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 152,87 | 150,78 | +1,39% | +15,29% | 540,88 | 531,89 | +1,69% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 148,16 | 146,12 | +1,40% | +14,31% | 524,22 | 515,45 | +1,70% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 142,69 | 140,73 | +1,39% | +14,72% | 504,87 | 496,44 | +1,70% | -2,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)