Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 15,37 15,32 +0,33% -2,84% 64,67 64,48 +0,30% -7,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 17,09 17,09 0,00% +6,35% 71,90 71,92 -0,03% +1,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-29 11,89 11,89 0,00% +7,21% 55,97 55,99 -0,03% -2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 18,19 18,19 0,00% +8,47% 64,36 64,17 +0,30% -7,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 14,43 14,38 +0,35% -3,35% 60,71 60,52 +0,32% -7,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 11,27 11,27 0,00% +5,82% 47,42 47,43 -0,03% +0,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 17,08 17,08 0,00% +7,90% 60,43 60,25 +0,30% -8,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 21,19 21,10 +0,43% +3,16% 89,15 88,80 +0,40% -1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 8,48 8,47 +0,12% +12,77% 35,68 35,65 +0,09% +7,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-29 10,65 10,64 +0,09% +14,89% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 25,08 25,06 +0,08% +15,15% 88,74 88,40 +0,38% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 20,08 19,99 +0,45% +2,66% 84,48 84,13 +0,42% -2,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 8,16 8,14 +0,25% +12,24% 34,33 34,26 +0,22% +6,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 23,77 23,74 +0,13% +14,61% 84,10 83,75 +0,43% -2,34% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-29 85,90 86,00 -0,12% +15,27% 303,93 303,37 +0,18% -1,77% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 21,58 21,60 -0,09% -2,04% 90,80 90,91 -0,12% -6,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 14,33 14,37 -0,28% +6,94% 60,29 60,48 -0,31% +1,82% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 20,64 20,70 -0,29% +9,32% 73,03 73,02 +0,01% -6,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 20,46 20,49 -0,15% -2,48% 86,08 86,23 -0,17% -7,15% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 8,57 8,58 -0,12% +15,50% 30,32 30,27 +0,18% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 14,31 14,31 0,00% +15,50% 50,63 50,48 +0,30% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-29 35,88 35,90 -0,06% +14,89% 126,95 126,64 +0,24% -2,10% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-29 36,54 36,61 -0,19% +8,01% 129,29 129,15 +0,11% -7,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-29 10,43 10,42 +0,10% +0,19% 43,88 43,85 +0,07% -4,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-29 13,29 13,29 0,00% +11,49% 47,02 46,88 +0,30% -4,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-29 120,48 120,11 +0,31% +2,09% 506,91 505,50 +0,28% -2,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 116,09 116,52 -0,37% +11,95% 488,44 490,39 -0,40% +6,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 121,30 121,79 -0,40% +14,11% 429,18 429,63 -0,10% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 113,00 113,42 -0,37% +11,38% 475,44 477,34 -0,40% +6,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 118,15 118,63 -0,40% +13,55% 418,04 418,48 -0,11% -3,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-29 82,33 82,66 -0,40% +6,85% 291,30 291,59 -0,10% -8,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 119,98 119,92 +0,05% +6,00% 504,80 504,69 +0,02% +0,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 124,98 124,97 +0,01% +7,99% 442,20 440,84 +0,31% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 116,76 116,70 +0,05% +5,47% 491,26 491,14 +0,02% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 121,70 121,69 +0,01% +7,46% 430,60 429,27 +0,31% -8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-29 91,55 91,54 +0,01% +2,50% 323,92 322,92 +0,31% -12,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 28,71 28,76 -0,17% +4,21% 120,79 121,04 -0,20% -0,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 27,97 28,03 -0,21% +6,31% 98,96 98,88 +0,09% -9,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 18,96 19,00 -0,21% +0,11% 79,77 79,96 -0,24% -4,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-29 9,76 9,78 -0,20% +2,09% 34,53 34,50 +0,10% -13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 27,51 27,56 -0,18% +3,81% 115,75 115,99 -0,21% -1,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-29 119,30 119,53 -0,19% +5,91% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-29 26,74 26,79 -0,19% +5,90% 94,61 94,50 +0,11% -9,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-29 12,45 12,47 -0,16% +0,08% 52,38 52,48 -0,19% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-29 9,43 9,44 -0,11% +2,17% 33,37 33,30 +0,19% -12,94% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-29 2,55 2,54 +0,39% -4,49% 9,02 8,96 +0,70% -18,62% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-29 2,41 2,41 0,00% -5,49% 8,53 8,50 +0,30% -19,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)