Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 15,62 | 15,64 | -0,13% | +7,35% | 65,72 | 65,82 | -0,16% | +2,21% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 12,28 | 12,30 | -0,16% | +9,74% | 43,45 | 43,39 | +0,14% | -6,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 14,77 | 14,79 | -0,14% | +6,41% | 62,14 | 62,25 | -0,16% | +1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 11,23 | 11,25 | -0,18% | +8,92% | 39,73 | 39,69 | +0,12% | -7,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 161,82 | 161,93 | -0,07% | +2,29% | 680,84 | 681,50 | -0,10% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 144,02 | 144,81 | -0,55% | +12,38% | 605,95 | 609,45 | -0,57% | +7,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 161,25 | 162,13 | -0,54% | +14,48% | 570,53 | 571,93 | -0,24% | -2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 144,27 | 144,37 | -0,07% | +0,11% | 607,00 | 607,60 | -0,10% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 136,81 | 137,56 | -0,55% | +11,83% | 575,61 | 578,93 | -0,57% | +6,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 153,09 | 153,94 | -0,55% | +13,90% | 541,66 | 543,04 | -0,25% | -2,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)