Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-29 | 17,95 | 17,96 | -0,06% | +8,00% | 84,50 | 84,57 | -0,09% | -1,58% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 13,67 | 13,68 | -0,07% | +9,36% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 24,33 | 24,34 | -0,04% | +9,35% | 86,08 | 85,86 | +0,26% | -6,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 16,75 | 16,75 | 0,00% | +7,30% | 70,47 | 70,49 | -0,03% | +2,16% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 18,75 | 18,69 | +0,32% | -2,50% | 78,89 | 78,66 | +0,29% | -7,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 206,96 | 207,06 | -0,05% | +6,84% | 870,76 | 871,43 | -0,08% | +1,72% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 32,13 | 32,16 | -0,09% | +8,84% | 113,68 | 113,45 | +0,21% | -7,25% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 25,14 | 25,07 | +0,28% | -2,97% | 105,77 | 105,51 | +0,25% | -7,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 29,75 | 29,77 | -0,07% | +8,30% | 105,26 | 105,02 | +0,23% | -7,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 102,48 | 102,43 | +0,05% | +5,03% | 431,17 | 431,09 | +0,02% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 19,12 | 19,09 | +0,16% | -4,02% | 80,45 | 80,34 | +0,13% | -8,61% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 17,49 | 17,49 | 0,00% | +7,10% | 61,88 | 61,70 | +0,30% | -8,73% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 14,01 | 14,01 | 0,00% | +8,77% | 49,57 | 49,42 | +0,30% | -7,31% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 21,87 | 21,81 | +0,28% | -2,02% | 92,02 | 91,79 | +0,25% | -6,71% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 14,24 | 14,22 | +0,14% | +9,37% | 50,38 | 50,16 | +0,44% | -6,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 13,21 | 13,22 | -0,08% | -2,37% | 55,58 | 55,64 | -0,10% | -7,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 15,65 | 15,65 | 0,00% | +8,68% | 55,37 | 55,21 | +0,30% | -7,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 12,52 | 12,54 | -0,16% | -2,87% | 52,68 | 52,78 | -0,19% | -7,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 18,00 | 18,00 | 0,00% | +8,24% | 63,69 | 63,50 | +0,30% | -7,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 18,59 | 18,58 | +0,05% | +7,64% | 65,78 | 65,54 | +0,35% | -8,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-11-29 | 14,99 | 15,01 | -0,13% | +7,07% | 53,04 | 52,95 | +0,17% | -8,76% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 446,68 | 446,53 | +0,03% | +8,83% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 401,68 | 401,55 | +0,03% | +7,80% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 16,49 | 16,50 | -0,06% | +11,19% | 58,34 | 58,21 | +0,24% | -5,25% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 55,13 | 54,91 | +0,40% | -6,46% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 50,94 | 50,99 | -0,10% | +10,45% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 12,52 | 12,51 | +0,08% | +3,47% | 44,30 | 44,13 | +0,38% | -11,83% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 16,46 | 16,35 | +0,67% | -2,78% | 69,25 | 68,81 | +0,64% | -7,43% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 19,46 | 19,45 | +0,05% | +8,65% | 68,85 | 68,61 | +0,35% | -7,41% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 56,06 | 56,04 | +0,04% | +7,93% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-11-29 | 141,72 | 141,70 | +0,01% | +6,40% | 510,26 | 509,72 | +0,11% | -6,77% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 146,23 | 146,21 | +0,01% | +6,82% | 615,25 | 615,34 | -0,01% | +1,70% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 109,16 | 109,15 | +0,01% | +0,35% | 459,28 | 459,37 | -0,02% | -4,46% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 41,17 | 41,18 | -0,02% | +7,61% | 173,22 | 173,31 | -0,05% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 44,91 | 44,92 | -0,02% | +9,56% | 158,90 | 158,46 | +0,28% | -6,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 29,38 | 29,38 | 0,00% | +2,30% | 123,61 | 123,65 | -0,03% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 20,18 | 20,18 | 0,00% | +4,45% | 71,40 | 71,19 | +0,30% | -10,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 178,86 | 178,89 | -0,02% | +7,11% | 752,54 | 752,88 | -0,05% | +1,99% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 42,41 | 42,42 | -0,02% | +9,05% | 150,06 | 149,64 | +0,28% | -7,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 128,33 | 128,35 | -0,02% | +1,81% | 539,94 | 540,17 | -0,04% | -3,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-29 | 25,51 | 25,52 | -0,04% | +3,20% | 90,26 | 90,02 | +0,26% | -12,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)