Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 20,41 | 20,42 | -0,05% | +8,28% | 85,87 | 85,94 | -0,08% | +3,09% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +10,28% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 40,07 | 40,08 | -0,02% | +8,01% | 168,59 | 168,68 | -0,05% | +2,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 19,21 | 19,22 | -0,05% | +6,90% | 80,82 | 80,89 | -0,08% | +1,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +6,32% | 72,87 | 72,89 | -0,03% | +1,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-29 | 40,94 | 40,94 | 0,00% | +6,34% | 172,25 | 172,30 | -0,03% | +1,25% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-29 | 332,59 | 332,45 | +0,04% | +12,15% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 283,40 | 283,39 | 0,00% | +7,07% | 1192,38 | 1192,68 | -0,03% | +1,94% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 142,70 | 142,69 | +0,01% | +8,95% | 600,40 | 600,52 | -0,02% | +3,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-29 | 111,37 | 111,36 | +0,01% | +3,87% | 468,58 | 468,67 | -0,02% | -1,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)