Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 110,91 | 110,92 | -0,01% | +0,93% | 465,72 | 466,69 | -0,21% | -4,39% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-30 | 108,19 | 108,38 | -0,18% | +6,32% | 454,30 | 456,00 | -0,37% | +0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 1001,79 | 1001,80 | 0,00% | 0,00% | 4206,62 | 4214,97 | -0,20% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-30 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,14 | 72,28 | -0,20% | -5,77% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-30 | 99,18 | 99,28 | -0,10% | +8,41% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-30 | 96,97 | 97,08 | -0,11% | +8,87% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-30 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +3,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-30 | 171,82 | 171,90 | -0,05% | +6,76% | 607,99 | 608,22 | -0,04% | -9,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)