Fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2017-11-30 |
123,07 |
123,07 |
0,00% |
+2,54% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2017-11-29 |
1436,87 |
1436,59 |
+0,02% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2017-11-30 |
169,01 |
169,04 |
-0,02% |
+2,94% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2017-11-30 |
102,75 |
102,84 |
-0,09% |
+5,33% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
130,91 |
130,91 |
0,00% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2017-11-30 |
1527,34 |
1527,03 |
+0,02% |
+4,53% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
1169,01 |
1168,34 |
+0,06% |
+3,53% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2017-11-30 |
12,31 |
12,32 |
-0,08% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2017-11-30 |
12,03 |
12,04 |
-0,08% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-20 |
103,52 |
102,92 |
+0,58% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
136,91 |
136,84 |
+0,05% |
+3,45% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2017-11-30 |
120,02 |
120,01 |
+0,01% |
+2,35% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2017-11-30 |
1737,32 |
1737,19 |
+0,01% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
140,37 |
140,34 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-24 |
1141,13 |
1140,36 |
+0,07% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2017-11-30 |
138,37 |
138,03 |
+0,25% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2017-11-30 |
223,66 |
223,40 |
+0,12% |
-2,35% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
115,60 |
115,58 |
+0,02% |
+1,70% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
14,41 |
14,40 |
+0,07% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
62,87 |
62,86 |
+0,02% |
+4,21% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
1338,97 |
1338,90 |
+0,01% |
+4,39% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
130,65 |
130,65 |
0,00% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)