|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy |
PLN |
2017-11-30 |
105,97 |
105,99 |
-0,02% |
+3,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
154,49 |
154,52 |
-0,02% |
+2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2017-11-30 |
107,03 |
107,05 |
-0,02% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2017-11-30 |
179,19 |
179,23 |
-0,02% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2017-11-30 |
1462,42 |
1462,85 |
-0,03% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2017-11-30 |
103,89 |
103,87 |
+0,02% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2017-11-30 |
106,81 |
106,85 |
-0,04% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
134,61 |
134,52 |
+0,07% |
+3,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-11-30 |
1147,06 |
1145,86 |
+0,10% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2017-11-30 |
1009,69 |
1010,17 |
-0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-11-30 |
130,85 |
130,86 |
-0,01% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
270,70 |
270,70 |
0,00% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2017-11-30 |
252,99 |
252,85 |
+0,06% |
+4,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2017-11-30 |
189,46 |
189,42 |
+0,02% |
+3,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2017-11-30 |
169,41 |
169,35 |
+0,04% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2017-11-30 |
215,99 |
216,00 |
0,00% |
+4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2017-11-30 |
107,02 |
107,01 |
+0,01% |
+4,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2017-11-30 |
1116,25 |
1116,22 |
0,00% |
+3,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2017-11-30 |
248,06 |
248,05 |
0,00% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2017-11-30 |
133,57 |
133,59 |
-0,01% |
+2,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
102,86 |
102,84 |
+0,02% |
+2,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
114,28 |
114,24 |
+0,04% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-11-30 |
105,56 |
105,57 |
-0,01% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
16,82 |
16,82 |
0,00% |
+3,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-11-30 |
14,88 |
14,88 |
0,00% |
+3,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2017-11-30 |
183,31 |
183,29 |
+0,01% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
265,20 |
265,24 |
-0,02% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2017-11-30 |
127,69 |
127,63 |
+0,05% |
+4,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2017-11-30 |
115,80 |
115,81 |
-0,01% |
+1,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
141,94 |
141,96 |
-0,01% |
+3,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2017-11-30 |
12,70 |
12,68 |
+0,16% |
+0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
9,92 |
9,91 |
+0,10% |
-0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
192,17 |
192,17 |
0,00% |
+2,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2017-11-30 |
12,33 |
12,33 |
0,00% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-11-30 |
11,67 |
11,68 |
-0,09% |
+3,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-11-30 |
2160,12 |
2161,68 |
-0,07% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2017-11-30 |
77,32 |
77,32 |
0,00% |
+3,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-11-30 |
35,64 |
35,66 |
-0,06% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2017-11-30 |
107,66 |
107,66 |
0,00% |
+3,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-11-30 |
30,08 |
30,09 |
-0,03% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-11-30 |
1073,43 |
1073,52 |
-0,01% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2017-11-30 |
153,35 |
153,35 |
0,00% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2017-11-30 |
345,43 |
345,45 |
-0,01% |
+3,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-11-30 |
123,51 |
123,55 |
-0,03% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2017-11-30 |
112,67 |
112,67 |
0,00% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2017-11-30 |
123,28 |
123,29 |
-0,01% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|