Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 15,68 | 15,62 | +0,38% | +8,51% | 65,84 | 65,72 | +0,19% | +2,79% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-30 | 12,33 | 12,28 | +0,41% | +10,88% | 43,63 | 43,45 | +0,42% | -6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 14,83 | 14,77 | +0,41% | +7,62% | 62,27 | 62,14 | +0,21% | +1,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-30 | 11,28 | 11,23 | +0,45% | +10,16% | 39,91 | 39,73 | +0,45% | -6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 161,68 | 161,82 | -0,09% | +1,82% | 678,91 | 680,84 | -0,28% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 144,13 | 144,02 | +0,08% | +11,50% | 605,22 | 605,95 | -0,12% | +5,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-30 | 161,40 | 161,25 | +0,09% | +13,57% | 571,11 | 570,53 | +0,10% | -3,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 144,14 | 144,27 | -0,09% | -0,35% | 605,26 | 607,00 | -0,29% | -5,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 136,91 | 136,81 | +0,07% | +10,94% | 574,90 | 575,61 | -0,12% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-30 | 153,24 | 153,09 | +0,10% | +13,01% | 542,24 | 541,66 | +0,11% | -4,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)