Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 20,39 | 20,41 | -0,10% | +8,00% | 85,62 | 85,87 | -0,29% | +2,30% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-30 | 11,90 | 11,91 | -0,08% | +9,98% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 40,03 | 40,07 | -0,10% | +7,75% | 168,09 | 168,59 | -0,30% | +2,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 19,20 | 19,21 | -0,05% | +6,79% | 80,62 | 80,82 | -0,25% | +1,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 17,30 | 17,32 | -0,12% | +6,13% | 72,64 | 72,87 | -0,31% | +0,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-11-30 | 40,93 | 40,94 | -0,02% | +6,20% | 171,87 | 172,25 | -0,22% | +0,60% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-30 | 332,39 | 332,59 | -0,06% | +12,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 283,45 | 283,40 | +0,02% | +7,10% | 1190,23 | 1192,38 | -0,18% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 142,69 | 142,70 | -0,01% | +8,85% | 599,17 | 600,40 | -0,20% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 111,36 | 111,37 | -0,01% | +3,77% | 467,61 | 468,58 | -0,21% | -1,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)