Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2017-12-01 | 71,65 | 72,00 | -0,49% | +5,60% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-01 | 103,22 | 103,39 | -0,16% | +1,15% | - | - | - | - | ||
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2017-12-01 | 103,75 | 103,75 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2017-11-30 | 133,85 | 133,80 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania | PLN | 2017-12-01 | 122,20 | 122,86 | -0,54% | +7,61% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2017-12-01 | 116,09 | 116,08 | +0,01% | +12,60% | - | - | - | - | ||
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-11-30 | 12,19 | 12,24 | -0,41% | +9,82% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2017-12-01 | 220,97 | 222,73 | -0,79% | +5,78% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Globalny Obligacyjny | PLN | 2017-12-01 | 102,26 | 102,56 | -0,29% | -5,00% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-01 | 8,07 | 8,07 | 0,00% | +7,17% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2017-12-01 | 159,49 | 160,27 | -0,49% | +7,68% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-01 | 107,39 | 108,11 | -0,67% | +30,50% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-12-01 | 92,65 | 93,24 | -0,63% | -2,97% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2017-12-01 | 12,97 | 13,17 | -1,52% | +30,48% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2017-12-01 | 99,76 | 99,81 | -0,05% | +7,25% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2017-12-01 | 113,51 | 114,03 | -0,46% | +13,22% | - | - | - | - |