Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 185,05 | 184,50 | +0,30% | +1,41% | 778,23 | 774,73 | +0,45% | -3,91% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 219,53 | 219,65 | -0,05% | +13,55% | 780,27 | 777,23 | +0,39% | -3,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 168,59 | 168,09 | +0,30% | +0,90% | 709,00 | 705,83 | +0,45% | -4,39% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 200,00 | 200,12 | -0,06% | +12,98% | 710,86 | 708,12 | +0,39% | -3,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 19,72 | 19,78 | -0,30% | +20,69% | 72,04 | 72,06 | -0,03% | +11,64% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 122,09 | 121,33 | +0,63% | +7,57% | 513,45 | 509,48 | +0,78% | +1,92% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 184,22 | 182,92 | +0,71% | +17,98% | 774,74 | 768,10 | +0,86% | +11,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 145,25 | 144,22 | +0,71% | +20,13% | 516,26 | 510,32 | +1,16% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 138,80 | 137,81 | +0,72% | +18,71% | 493,34 | 487,64 | +1,17% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 109,75 | 109,06 | +0,63% | +6,77% | 461,55 | 457,95 | +0,79% | +1,17% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 170,54 | 169,34 | +0,71% | +17,09% | 717,21 | 711,08 | +0,86% | +10,94% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 130,55 | 129,62 | +0,72% | +19,23% | 464,01 | 458,66 | +1,17% | +1,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 268,16 | 266,89 | +0,48% | +3,86% | 1127,75 | 1120,70 | +0,63% | -1,59% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 201,05 | 199,94 | +0,56% | +14,00% | 845,52 | 839,57 | +0,71% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 320,21 | 318,42 | +0,56% | +15,98% | 1138,12 | 1126,73 | +1,01% | -1,19% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 307,29 | 305,58 | +0,56% | +15,00% | 1092,20 | 1081,29 | +1,01% | -2,03% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 254,69 | 253,49 | +0,47% | +3,34% | 1071,10 | 1064,43 | +0,63% | -2,08% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 192,25 | 191,19 | +0,55% | +13,44% | 808,51 | 802,83 | +0,71% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 303,12 | 301,43 | +0,56% | +15,40% | 1077,38 | 1066,61 | +1,01% | -1,68% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 153,65 | 153,33 | +0,21% | +16,08% | 546,12 | 542,56 | +0,66% | -1,10% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 148,91 | 148,60 | +0,21% | +15,10% | 529,27 | 525,82 | +0,66% | -1,95% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 143,41 | 143,11 | +0,21% | +15,50% | 509,72 | 506,39 | +0,66% | -1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)