Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 73,34 | 73,35 | -0,01% | -0,47% | 308,43 | 308,00 | +0,14% | -5,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 70,25 | 70,25 | 0,00% | -0,72% | 295,44 | 294,99 | +0,15% | -5,93% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 14,83 | 14,79 | +0,27% | +8,17% | 62,37 | 62,10 | +0,42% | +2,49% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-01 | 36,01 | 35,93 | +0,22% | +9,92% | 127,99 | 127,14 | +0,67% | -6,36% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 13,51 | 13,48 | +0,22% | +7,65% | 56,82 | 56,60 | +0,38% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-01 | 32,80 | 32,72 | +0,24% | +9,41% | 116,58 | 115,78 | +0,69% | -6,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | +7,48% | 45,34 | 45,31 | +0,06% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 12,99 | 12,95 | +0,31% | -2,62% | 54,63 | 54,38 | +0,46% | -7,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,60 | 10,61 | -0,09% | +6,96% | 44,58 | 44,55 | +0,06% | +1,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 116,47 | 116,60 | -0,11% | +7,76% | 489,81 | 489,62 | +0,04% | +2,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 113,20 | 113,33 | -0,11% | +7,23% | 476,06 | 475,88 | +0,04% | +1,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 215,86 | 216,52 | -0,30% | +8,25% | 907,80 | 909,19 | -0,15% | +2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 13,67 | 13,67 | 0,00% | +1,56% | 57,49 | 57,40 | +0,15% | -3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 12,52 | 12,53 | -0,08% | +0,64% | 52,65 | 52,61 | +0,07% | -4,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 13,60 | 13,63 | -0,22% | +3,66% | 57,19 | 57,23 | -0,07% | -1,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 12,45 | 12,48 | -0,24% | +2,89% | 52,36 | 52,40 | -0,09% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 132,31 | 132,41 | -0,08% | +6,96% | 556,43 | 556,00 | +0,08% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-01 | 133,74 | 133,82 | -0,06% | +8,84% | 475,35 | 473,52 | +0,39% | -7,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 111,77 | 111,86 | -0,08% | +3,78% | 470,05 | 469,71 | +0,07% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 125,72 | 125,81 | -0,07% | +6,43% | 528,72 | 528,29 | +0,08% | +0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-01 | 608,81 | 609,14 | -0,05% | +8,63% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-01 | 128,57 | 128,65 | -0,06% | +8,30% | 456,98 | 455,23 | +0,38% | -7,74% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 105,56 | 105,63 | -0,07% | +3,28% | 443,93 | 443,55 | +0,09% | -2,14% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 2,17 | 2,16 | +0,46% | +3,83% | 9,13 | 9,07 | +0,62% | -1,62% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 1,95 | 1,95 | 0,00% | +3,17% | 8,20 | 8,19 | +0,15% | -2,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)