Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 13,05 | 13,04 | +0,08% | +12,31% | 46,38 | 46,14 | +0,52% | -4,32% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 13,84 | 13,78 | +0,44% | -0,22% | 58,20 | 57,86 | +0,59% | -5,45% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,33 | 10,32 | +0,10% | +1,87% | 43,44 | 43,33 | +0,25% | -3,47% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 31,84 | 31,86 | -0,06% | +3,41% | 113,17 | 112,74 | +0,38% | -11,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 29,31 | 29,33 | -0,07% | +2,91% | 104,18 | 103,78 | +0,38% | -12,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-01 | 189,42 | 189,42 | 0,00% | -0,42% | 906,32 | 897,95 | +0,93% | -8,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 152,11 | 152,11 | 0,00% | +0,68% | 540,64 | 538,24 | +0,45% | -14,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-01 | 181,25 | 181,25 | 0,00% | -0,67% | 867,23 | 859,22 | +0,93% | -8,80% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 146,01 | 146,01 | 0,00% | +0,43% | 518,96 | 516,66 | +0,45% | -14,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,11 | 10,12 | -0,10% | -0,39% | 42,52 | 42,49 | +0,05% | -5,62% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 13,16 | 13,16 | 0,00% | +1,46% | 46,77 | 46,57 | +0,45% | -13,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,21 | 10,18 | +0,29% | -9,81% | 42,94 | 42,75 | +0,45% | -14,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 12,11 | 12,12 | -0,08% | +0,92% | 43,04 | 42,89 | +0,36% | -14,03% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | -0,55% | 45,34 | 45,27 | +0,15% | -5,77% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | -0,50% | 42,14 | 42,08 | +0,15% | -5,72% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 15,57 | 15,53 | +0,26% | +4,08% | 55,34 | 54,95 | +0,71% | -11,33% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 10,94 | 10,94 | 0,00% | +0,64% | 38,88 | 38,71 | +0,45% | -14,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 119,80 | 119,81 | -0,01% | -0,56% | 503,82 | 503,09 | +0,14% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 114,33 | 114,34 | -0,01% | -0,57% | 480,81 | 480,12 | +0,14% | -5,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +0,14% | 30,45 | 30,40 | +0,15% | -5,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | -0,95% | 17,58 | 17,55 | +0,15% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -0,30% | 28,30 | 28,26 | +0,15% | -5,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)