Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 15,69 | 15,68 | +0,06% | +9,95% | 65,98 | 65,84 | +0,22% | +4,18% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 12,34 | 12,33 | +0,08% | +12,39% | 43,86 | 43,63 | +0,53% | -4,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 14,84 | 14,83 | +0,07% | +9,04% | 62,41 | 62,27 | +0,22% | +3,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 11,29 | 11,28 | +0,09% | +11,56% | 40,13 | 39,91 | +0,54% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 161,66 | 161,68 | -0,01% | +2,80% | 679,86 | 678,91 | +0,14% | -2,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 144,22 | 144,13 | +0,06% | +12,70% | 606,52 | 605,22 | +0,21% | +6,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 161,52 | 161,40 | +0,07% | +14,79% | 574,09 | 571,11 | +0,52% | -2,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 144,13 | 144,14 | -0,01% | +0,61% | 606,14 | 605,26 | +0,15% | -4,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 137,00 | 136,91 | +0,07% | +12,14% | 576,15 | 574,90 | +0,22% | +6,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 153,35 | 153,24 | +0,07% | +14,22% | 545,05 | 542,24 | +0,52% | -2,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)