Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 110,91 | 110,88 | +0,03% | +0,94% | 466,69 | 466,31 | +0,08% | -4,81% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-04 | 108,12 | 107,53 | +0,55% | +6,82% | 454,95 | 452,22 | +0,60% | +0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 1001,75 | 1001,78 | 0,00% | 0,00% | 4215,16 | 4212,99 | +0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-04 | 17,17 | 17,18 | -0,06% | -0,58% | 72,25 | 72,25 | 0,00% | -6,24% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-04 | 99,09 | 98,76 | +0,33% | +8,64% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-04 | 96,89 | 96,57 | +0,33% | +9,11% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-04 | 100,06 | 99,82 | +0,24% | +3,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 172,27 | 172,08 | +0,11% | +7,64% | 609,01 | 611,62 | -0,43% | -9,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)