|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2017-11-30 |
241,42 |
239,90 |
+0,63% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2017-11-30 |
140,30 |
140,13 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2017-11-30 |
151,86 |
151,38 |
+0,32% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2017-11-30 |
122,90 |
124,39 |
-1,20% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2017-12-04 |
125,62 |
125,60 |
+0,02% |
+7,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2017-12-04 |
116,86 |
116,69 |
+0,15% |
+6,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2017-12-04 |
109,03 |
108,90 |
+0,12% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2017-12-04 |
99,49 |
99,61 |
-0,12% |
+0,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2017-12-04 |
117,11 |
116,94 |
+0,15% |
-1,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2017-12-04 |
107,19 |
106,99 |
+0,19% |
+4,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2017-11-30 |
116,70 |
116,86 |
-0,14% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2017-12-04 |
1050,15 |
1051,25 |
-0,10% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
108,11 |
108,17 |
-0,06% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1244,41 |
1194,76 |
+4,16% |
-0,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
106,27 |
106,76 |
-0,46% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2017-12-04 |
120,82 |
120,61 |
+0,17% |
+10,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2017-12-04 |
116,71 |
116,61 |
+0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2017-12-04 |
120,50 |
120,35 |
+0,12% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2017-12-04 |
128,71 |
128,46 |
+0,19% |
+15,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2017-11-29 |
17,48 |
17,51 |
-0,17% |
+17,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
366,77 |
360,02 |
+1,87% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2017-11-30 |
112,00 |
113,49 |
-1,31% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2017-11-30 |
104,97 |
106,70 |
-1,62% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2017-11-30 |
121,30 |
123,79 |
-2,01% |
+12,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2017-11-30 |
116,47 |
116,41 |
+0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2017-12-04 |
10,69 |
10,71 |
-0,19% |
+3,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2017-12-04 |
12,02 |
12,01 |
+0,08% |
+8,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
12,46 |
101,94 |
-87,78% |
-88,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-31 |
108,13 |
107,67 |
+0,43% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1115,06 |
1111,81 |
+0,29% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2017-12-04 |
116,29 |
116,17 |
+0,10% |
-1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2017-12-04 |
1214,60 |
1212,44 |
+0,18% |
+9,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2017-12-04 |
158,14 |
157,78 |
+0,23% |
+6,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2017-11-29 |
101,41 |
101,18 |
+0,23% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
14503,80 |
14898,70 |
-2,65% |
+9,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
11113,80 |
11047,00 |
+0,60% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2017-12-04 |
131,79 |
133,43 |
-1,23% |
+0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2017-12-04 |
183,20 |
183,06 |
+0,08% |
+16,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2017-12-04 |
102,93 |
102,77 |
+0,16% |
+12,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2017-12-04 |
581,47 |
575,17 |
+1,10% |
+23,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
171,82 |
178,97 |
-4,00% |
+15,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-11-30 |
1096,56 |
1096,39 |
+0,02% |
+5,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2017-10-31 |
108,10 |
108,09 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|