Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 12,92 12,88 +0,31% +4,28% 54,36 54,17 +0,37% -1,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-12-04 13,63 13,60 +0,22% +6,32% 48,18 48,34 -0,32% -10,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 12,31 12,28 +0,24% +3,79% 51,80 51,64 +0,30% -2,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-12-04 12,95 12,91 +0,31% +5,80% 45,78 45,89 -0,23% -10,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-04 12,31 12,32 -0,08% +9,81% 43,52 43,79 -0,62% -7,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-12-04 12,67 12,67 0,00% +10,56% 44,79 45,03 -0,54% -6,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-04 13,00 12,97 +0,23% -1,59% 54,70 54,55 +0,29% -7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-12-04 10,28 10,26 +0,19% +5,01% 36,96 36,94 +0,03% -8,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-04 18,34 18,27 +0,38% -3,37% 77,17 76,83 +0,44% -8,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 12,36 12,35 +0,08% +5,10% 52,01 51,94 +0,14% -0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-04 17,99 17,96 +0,17% +7,40% 63,60 63,84 -0,37% -9,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-04 16,85 16,79 +0,36% -4,04% 70,90 70,61 +0,41% -9,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-04 16,53 16,51 +0,12% +6,71% 58,44 58,68 -0,42% -10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-04 12,96 12,92 +0,31% -5,88% 54,53 54,34 +0,36% -11,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-04 15,34 15,34 0,00% +4,57% 54,23 54,52 -0,54% -11,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-04 11,62 11,62 0,00% +0,61% 41,08 41,30 -0,54% -15,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-12-04 10,36 10,36 0,00% -0,29% 36,62 36,82 -0,54% -16,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-12-04 11,03 11,03 0,00% 0,00% 38,99 39,20 -0,54% -15,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-12-04 15,46 15,46 0,00% -0,19% 54,65 54,95 -0,54% -15,97% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-12-04 1145,00 1144,74 +0,02% +6,35% 4047,80 4068,75 -0,51% -10,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-12-04 522,57 522,46 +0,02% +2,34% 1847,39 1856,98 -0,52% -13,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-12-04 911,49 911,92 -0,05% +3,97% 3835,37 3835,08 +0,01% -1,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-12-04 431,88 432,08 -0,05% +2,60% 1817,26 1817,11 +0,01% -3,25% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-12-04 490,55 491,23 -0,14% -7,95% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-04 138,49 138,49 0,00% +9,56% 489,59 492,24 -0,54% -7,76% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-12-04 12,12 12,10 +0,17% -4,79% 51,00 50,89 +0,22% -10,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-12-04 14,38 14,38 0,00% +6,13% 50,84 51,11 -0,54% -10,65% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-12-04 43,39 43,38 +0,02% +5,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 160,03 159,89 +0,09% +3,98% 673,37 672,42 +0,14% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-12-04 11,22 11,21 +0,09% +5,95% 39,66 39,84 -0,45% -10,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-12-04 5,72 5,71 +0,18% +2,88% 20,22 20,30 -0,36% -13,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 101,93 101,84 +0,09% +0,89% 428,90 428,29 +0,14% -4,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 149,51 149,39 +0,08% +3,52% 629,11 628,26 +0,13% -2,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-12-04 10,49 10,48 +0,10% +5,43% 37,08 37,25 -0,44% -11,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-12-04 124,65 124,55 +0,08% +0,43% 524,50 523,79 +0,13% -5,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-12-04 7,83 7,82 +0,13% +2,35% 27,68 27,79 -0,41% -13,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)