Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 15,64 | 15,69 | -0,32% | +8,84% | 65,81 | 65,98 | -0,26% | +2,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 12,30 | 12,34 | -0,32% | +11,21% | 43,48 | 43,86 | -0,86% | -6,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 14,79 | 14,84 | -0,34% | +7,96% | 62,23 | 62,41 | -0,28% | +1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 11,25 | 11,29 | -0,35% | +10,40% | 39,77 | 40,13 | -0,89% | -7,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 162,13 | 161,66 | +0,29% | +4,16% | 682,21 | 679,86 | +0,35% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 144,37 | 144,22 | +0,10% | +13,89% | 607,48 | 606,52 | +0,16% | +7,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 161,68 | 161,52 | +0,10% | +16,01% | 571,57 | 574,09 | -0,44% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 144,55 | 144,13 | +0,29% | +1,94% | 608,24 | 606,14 | +0,35% | -3,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 137,13 | 137,00 | +0,09% | +13,32% | 577,02 | 576,15 | +0,15% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 153,49 | 153,35 | +0,09% | +15,42% | 542,62 | 545,05 | -0,45% | -2,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)