Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-04 | 17,95 | 17,95 | 0,00% | +7,81% | 85,58 | 85,89 | -0,36% | -2,36% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 13,68 | 13,67 | +0,07% | +9,18% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 24,33 | 24,33 | 0,00% | +9,10% | 86,01 | 86,48 | -0,54% | -8,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 16,75 | 16,75 | 0,00% | +7,03% | 70,48 | 70,44 | +0,05% | +0,93% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 18,74 | 18,70 | +0,21% | -2,34% | 78,85 | 78,64 | +0,27% | -7,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 207,15 | 207,07 | +0,04% | +6,86% | 871,65 | 870,83 | +0,09% | +0,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 32,18 | 32,16 | +0,06% | +8,90% | 113,76 | 114,31 | -0,48% | -8,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 25,15 | 25,10 | +0,20% | -2,59% | 105,83 | 105,56 | +0,25% | -8,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 29,79 | 29,78 | +0,03% | +8,33% | 105,31 | 105,85 | -0,50% | -8,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 102,49 | 102,45 | +0,04% | +4,92% | 431,26 | 430,85 | +0,09% | -1,05% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 19,16 | 19,05 | +0,58% | -3,52% | 80,62 | 80,11 | +0,63% | -9,02% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 17,51 | 17,50 | +0,06% | +7,16% | 61,90 | 62,20 | -0,48% | -9,77% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 14,03 | 14,01 | +0,14% | +8,76% | 49,60 | 49,80 | -0,40% | -8,43% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 21,98 | 21,79 | +0,87% | -1,35% | 92,49 | 91,64 | +0,93% | -6,97% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 14,30 | 14,24 | +0,42% | +9,58% | 50,55 | 50,61 | -0,12% | -7,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 13,26 | 13,18 | +0,61% | -1,92% | 55,80 | 55,43 | +0,66% | -7,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 15,71 | 15,66 | +0,32% | +8,95% | 55,54 | 55,66 | -0,22% | -8,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 12,57 | 12,49 | +0,64% | -2,41% | 52,89 | 52,53 | +0,70% | -7,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 18,05 | 18,03 | +0,11% | +8,34% | 63,81 | 64,08 | -0,43% | -8,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 18,63 | 18,61 | +0,11% | +7,69% | 65,86 | 66,15 | -0,43% | -9,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-12-04 | 15,00 | 15,02 | -0,13% | +7,22% | 53,03 | 53,39 | -0,67% | -9,72% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 447,87 | 447,50 | +0,08% | +9,15% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 402,69 | 402,39 | +0,07% | +8,11% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 16,53 | 16,52 | +0,06% | +11,24% | 58,44 | 58,72 | -0,48% | -6,34% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 55,08 | 55,16 | -0,15% | -7,35% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 51,04 | 51,04 | 0,00% | +10,36% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 12,53 | 12,52 | +0,08% | +3,47% | 44,30 | 44,50 | -0,46% | -12,88% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 16,42 | 16,38 | +0,24% | -2,49% | 69,09 | 68,89 | +0,30% | -8,05% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 19,48 | 19,47 | +0,05% | +8,71% | 68,87 | 69,20 | -0,49% | -8,47% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 56,11 | 56,08 | +0,05% | +7,95% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-04 | 141,72 | 141,76 | -0,03% | +6,81% | 509,48 | 510,45 | -0,19% | -7,28% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 146,23 | 146,27 | -0,03% | +7,22% | 615,31 | 615,14 | +0,03% | +1,11% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 109,16 | 109,19 | -0,03% | +0,73% | 459,32 | 459,20 | +0,03% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 41,21 | 41,20 | +0,02% | +7,04% | 173,40 | 173,27 | +0,08% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 44,96 | 44,95 | +0,02% | +8,97% | 158,94 | 159,77 | -0,52% | -8,25% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 29,40 | 29,39 | +0,03% | +1,73% | 123,71 | 123,60 | +0,09% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 20,11 | 20,11 | 0,00% | +3,45% | 71,09 | 71,48 | -0,54% | -12,90% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 179,00 | 178,97 | +0,02% | +6,53% | 753,20 | 752,66 | +0,07% | +0,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 42,46 | 42,45 | +0,02% | +8,45% | 150,10 | 150,88 | -0,51% | -8,68% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 128,43 | 128,40 | +0,02% | +1,26% | 540,41 | 539,99 | +0,08% | -4,51% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 25,41 | 25,41 | 0,00% | +2,13% | 89,83 | 90,31 | -0,54% | -14,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)