Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 18,72 | 18,57 | +0,81% | +13,39% | 78,77 | 78,10 | +0,86% | +6,93% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 16,98 | 16,89 | +0,53% | +19,33% | 60,03 | 60,03 | -0,01% | +0,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 24,92 | 24,76 | +0,65% | +26,75% | 88,10 | 88,00 | +0,11% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 14,82 | 14,78 | +0,27% | +16,14% | 62,36 | 62,16 | +0,33% | +9,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 11,99 | 11,96 | +0,25% | +18,24% | 42,39 | 42,51 | -0,29% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 10,32 | 10,30 | +0,19% | +8,18% | 43,42 | 43,32 | +0,25% | +2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 5,36 | 5,35 | +0,19% | +10,29% | 18,95 | 19,02 | -0,35% | -7,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 11,44 | 11,41 | +0,26% | +17,70% | 40,44 | 40,55 | -0,28% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 10,02 | 10,00 | +0,20% | +7,63% | 42,16 | 42,05 | +0,25% | +1,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 23,28 | 23,23 | +0,22% | +9,71% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-04 | 5,12 | 5,11 | +0,20% | +9,64% | 18,10 | 18,16 | -0,34% | -7,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)