Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 16,53 | 16,39 | +0,85% | +12,83% | 69,55 | 68,93 | +0,91% | +6,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 17,36 | 17,22 | +0,81% | +16,28% | 73,05 | 72,42 | +0,87% | +9,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 16,56 | 16,42 | +0,85% | +15,40% | 69,68 | 69,05 | +0,91% | +8,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 12,25 | 12,15 | +0,82% | +17,34% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 496,41 | 494,20 | +0,45% | +18,70% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 113,98 | 113,40 | +0,51% | +8,79% | 479,61 | 476,90 | +0,57% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 51,99 | 51,72 | +0,52% | +1,40% | 218,76 | 217,51 | +0,58% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-04 | 87,89 | 87,44 | +0,51% | +3,07% | 310,71 | 310,79 | -0,03% | -13,22% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 108,85 | 108,30 | +0,51% | +8,25% | 458,02 | 455,46 | +0,56% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 49,69 | 49,44 | +0,51% | +0,89% | 209,09 | 207,92 | +0,56% | -4,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)