Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 20,39 | 20,39 | 0,00% | +8,11% | 85,80 | 85,75 | +0,05% | +1,95% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 11,90 | 11,90 | 0,00% | +10,08% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 40,02 | 40,03 | -0,02% | +7,81% | 168,40 | 168,35 | +0,03% | +1,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +6,79% | 80,79 | 80,75 | +0,05% | +0,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 17,30 | 17,31 | -0,06% | +6,13% | 72,79 | 72,80 | 0,00% | +0,09% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-04 | 40,94 | 40,81 | +0,32% | +6,75% | 172,27 | 171,63 | +0,37% | +0,67% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-04 | 332,34 | 332,48 | -0,04% | +12,82% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 283,43 | 283,34 | +0,03% | +7,04% | 1192,62 | 1191,59 | +0,09% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 142,70 | 142,71 | -0,01% | +8,86% | 600,45 | 600,17 | +0,05% | +2,66% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-04 | 111,37 | 111,37 | 0,00% | +3,79% | 468,62 | 468,37 | +0,05% | -2,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)