Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 108,30 | 108,29 | +0,01% | -0,03% | 455,75 | 455,66 | +0,02% | -6,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 413,16 | 413,10 | +0,01% | +2,03% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 105,07 | 105,06 | +0,01% | -0,13% | 442,16 | 442,07 | +0,02% | -6,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 984,79 | 984,70 | +0,01% | -0,65% | 4144,19 | 4143,42 | +0,02% | -6,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 1066,24 | 1066,14 | +0,01% | +0,02% | 4486,95 | 4486,10 | +0,02% | -6,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2017-12-05 | 114,20 | 114,19 | +0,01% | +1,84% | 308,09 | 306,24 | +0,61% | -12,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2017-12-05 | 1045,97 | 1045,86 | +0,01% | +0,66% | 445,79 | 446,16 | -0,08% | -14,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 981,00 | 980,91 | +0,01% | -0,83% | 4128,24 | 4127,47 | +0,02% | -7,02% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 28,94 | 28,94 | 0,00% | +2,84% | 121,78 | 121,77 | +0,01% | -3,58% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-05 | 12,51 | 12,50 | +0,08% | +4,69% | 44,41 | 44,19 | +0,50% | -11,83% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 34,25 | 34,27 | -0,06% | +13,37% | 121,58 | 121,15 | +0,36% | -4,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 26,35 | 26,34 | +0,04% | +2,33% | 110,89 | 110,83 | +0,05% | -4,06% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 31,18 | 31,19 | -0,03% | +12,81% | 110,69 | 110,26 | +0,38% | -4,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,00 | 16,00 | 0,00% | +0,63% | 67,33 | 67,32 | +0,01% | -5,66% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-05 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +2,42% | 42,07 | 41,89 | +0,42% | -13,74% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | +0,14% | 61,69 | 61,69 | +0,01% | -6,12% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 121,51 | 121,51 | 0,00% | +1,59% | 511,34 | 511,29 | +0,01% | -4,76% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-05 | 109,14 | 109,12 | +0,02% | +3,47% | 387,44 | 385,76 | +0,43% | -12,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 116,89 | 116,89 | 0,00% | +1,08% | 491,90 | 491,85 | +0,01% | -5,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 223,21 | 223,08 | +0,06% | +1,86% | 939,31 | 938,68 | +0,07% | -4,50% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2017-12-05 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | +3,77% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2017-12-05 | 14,82 | 14,81 | +0,07% | -0,13% | 62,37 | 62,32 | +0,08% | -2,21% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 15,78 | 15,77 | +0,06% | +3,14% | 66,41 | 66,36 | +0,07% | -3,30% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 29,35 | 29,33 | +0,07% | +2,73% | 123,51 | 123,42 | +0,08% | -3,68% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 25,83 | 25,83 | 0,00% | +1,02% | 108,70 | 108,69 | +0,01% | -5,29% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 11,98 | 11,98 | 0,00% | +0,93% | 50,41 | 50,41 | +0,01% | -5,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 13,61 | 13,59 | +0,15% | -0,22% | 57,27 | 57,18 | +0,16% | -6,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2017-12-05 | 26,62 | 26,60 | +0,08% | +1,99% | 112,02 | 111,93 | +0,08% | -4,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 885,13 | 880,76 | +0,50% | +0,82% | 3724,80 | 3706,06 | +0,51% | -5,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 396,39 | 394,43 | +0,50% | -2,80% | 1668,09 | 1659,68 | +0,51% | -8,87% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2017-12-05 | 2465,17 | 2456,93 | +0,34% | +9,46% | 8751,11 | 8685,74 | +0,75% | -7,81% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2017-12-05 | 642,27 | 640,12 | +0,34% | +4,01% | 2279,99 | 2262,95 | +0,75% | -12,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 278,74 | 278,25 | +0,18% | +0,35% | 1172,99 | 1170,82 | +0,19% | -5,92% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 122,50 | 122,29 | +0,17% | -0,88% | 515,50 | 514,57 | +0,18% | -7,07% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,65 | 12,64 | +0,08% | +2,51% | 53,23 | 53,19 | +0,09% | -3,89% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 52,76 | 52,72 | +0,08% | +3,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 13,90 | 13,91 | -0,07% | +0,14% | 58,49 | 58,53 | -0,06% | -6,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 270,89 | 270,47 | +0,16% | +3,88% | 1139,96 | 1138,08 | +0,17% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 6,90 | 6,89 | +0,15% | +0,29% | 29,04 | 28,99 | +0,15% | -5,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 11,83 | 11,81 | +0,17% | +2,07% | 49,78 | 49,69 | +0,18% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 10,89 | 10,88 | +0,09% | +1,49% | 45,83 | 45,78 | +0,10% | -4,85% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 23,44 | 23,42 | +0,09% | +13,51% | 83,21 | 82,79 | +0,50% | -4,40% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 21,46 | 21,43 | +0,14% | +3,07% | 90,31 | 90,17 | +0,15% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 9,05 | 9,04 | +0,11% | +0,56% | 38,08 | 38,04 | +0,12% | -5,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 19,76 | 19,73 | +0,15% | +2,54% | 83,15 | 83,02 | +0,16% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,61 | 16,59 | +0,12% | -0,06% | 69,90 | 69,81 | +0,13% | -6,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)