Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-12-05 | 17,96 | 17,95 | +0,06% | +7,74% | 85,64 | 85,58 | +0,08% | -3,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 13,69 | 13,68 | +0,07% | +9,17% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 24,35 | 24,33 | +0,08% | +9,09% | 86,44 | 86,01 | +0,50% | -8,12% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,76 | 16,75 | +0,06% | +7,02% | 70,53 | 70,48 | +0,07% | +0,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 18,77 | 18,74 | +0,16% | -1,52% | 78,99 | 78,85 | +0,17% | -7,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 207,33 | 207,15 | +0,09% | +6,61% | 872,49 | 871,65 | +0,10% | -0,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 32,21 | 32,18 | +0,09% | +8,63% | 114,34 | 113,76 | +0,51% | -8,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 25,20 | 25,15 | +0,20% | -1,95% | 106,05 | 105,83 | +0,21% | -8,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 29,81 | 29,79 | +0,07% | +8,09% | 105,82 | 105,31 | +0,48% | -8,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 102,51 | 102,49 | +0,02% | +4,77% | 431,38 | 431,26 | +0,03% | -1,77% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 19,20 | 19,16 | +0,21% | -2,88% | 80,80 | 80,62 | +0,22% | -8,95% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 17,51 | 17,51 | 0,00% | +7,09% | 62,16 | 61,90 | +0,42% | -9,80% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 14,02 | 14,03 | -0,07% | +8,51% | 49,77 | 49,60 | +0,34% | -8,61% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 21,99 | 21,98 | +0,05% | -0,95% | 92,54 | 92,49 | +0,06% | -7,13% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 14,27 | 14,30 | -0,21% | +9,18% | 50,66 | 50,55 | +0,21% | -8,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 13,29 | 13,26 | +0,23% | -1,19% | 55,93 | 55,80 | +0,24% | -7,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 15,71 | 15,71 | 0,00% | +8,57% | 55,77 | 55,54 | +0,42% | -8,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 12,60 | 12,57 | +0,24% | -1,64% | 53,02 | 52,89 | +0,25% | -7,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 18,04 | 18,05 | -0,06% | +7,89% | 64,04 | 63,81 | +0,36% | -9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 18,63 | 18,63 | 0,00% | +7,32% | 66,13 | 65,86 | +0,42% | -9,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-12-05 | 15,01 | 15,00 | +0,07% | +7,21% | 53,28 | 53,03 | +0,48% | -9,70% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 448,31 | 447,87 | +0,10% | +9,07% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 403,08 | 402,69 | +0,10% | +8,04% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 16,53 | 16,53 | 0,00% | +10,87% | 58,68 | 58,44 | +0,42% | -6,63% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 55,24 | 55,08 | +0,29% | -7,07% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 51,05 | 51,04 | +0,02% | +10,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 12,54 | 12,53 | +0,08% | +3,38% | 44,52 | 44,30 | +0,50% | -12,93% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 16,47 | 16,42 | +0,30% | -1,91% | 69,31 | 69,09 | +0,31% | -8,03% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 19,50 | 19,48 | +0,10% | +8,57% | 69,22 | 68,87 | +0,52% | -8,56% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 56,16 | 56,11 | +0,09% | +7,83% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-12-05 | 142,19 | 141,72 | +0,33% | +7,09% | 513,38 | 509,48 | +0,76% | -7,29% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 146,72 | 146,23 | +0,34% | +7,52% | 617,43 | 615,31 | +0,34% | +0,80% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 109,52 | 109,16 | +0,33% | +1,01% | 460,88 | 459,32 | +0,34% | -5,30% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 41,24 | 41,21 | +0,07% | +6,95% | 173,55 | 173,40 | +0,08% | +0,27% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 44,99 | 44,96 | +0,07% | +8,86% | 159,71 | 158,94 | +0,48% | -8,32% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 29,43 | 29,40 | +0,10% | +1,66% | 123,85 | 123,71 | +0,11% | -4,69% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 20,13 | 20,11 | +0,10% | +3,34% | 71,46 | 71,09 | +0,52% | -12,97% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 179,15 | 179,00 | +0,08% | +6,46% | 753,90 | 753,20 | +0,09% | -0,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 42,49 | 42,46 | +0,07% | +8,37% | 150,84 | 150,10 | +0,49% | -8,73% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-05 | 128,53 | 128,43 | +0,08% | +1,18% | 540,88 | 540,41 | +0,09% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-12-05 | 25,43 | 25,41 | +0,08% | +2,05% | 90,27 | 89,83 | +0,49% | -14,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)